備受關(guān)注的2022年首單公募REITs——華夏中國交建REIT(場內(nèi)簡稱：中交REIT，代碼：508018)又有新動(dòng)向。3月31日華夏基金發(fā)布公告，旗下華夏中國交建REIT將于2022年4月7日正式發(fā)售，基金份額發(fā)售價(jià)格為9.399元/份，發(fā)售總份額為10億份，預(yù)計(jì)募集總規(guī)模為93.99億元(不含認(rèn)購費(fèi)用和認(rèn)購資金在募集期產(chǎn)生的利息)。若順利完成募集，華夏中國交建REIT將成為目前市場上規(guī)模最大的公募REITs。

公告顯示，華夏中國交建REIT于3月29日進(jìn)行了網(wǎng)下詢價(jià)，共收到68家網(wǎng)下投資者管理的160個(gè)配售對(duì)象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，全部配售對(duì)象擬認(rèn)購數(shù)量總和為678690萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的38.78倍。經(jīng)進(jìn)一步剔除后，擬認(rèn)購價(jià)格不低于基金份額認(rèn)購價(jià)格(9.399元/份)的網(wǎng)下發(fā)售有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為64家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為149個(gè)，有效認(rèn)購數(shù)量總和為664970萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的38倍，位居已面市的6只特許經(jīng)營權(quán)類公募REITs網(wǎng)下詢價(jià)有效認(rèn)購倍數(shù)的第2名。

業(yè)內(nèi)分析人士表示，華夏中國交建REIT網(wǎng)下詢價(jià)的火爆景象顯示了投資者對(duì)該產(chǎn)品投資價(jià)值的高度認(rèn)可。資料顯示，華夏中國交建REIT項(xiàng)目底層資產(chǎn)是武深高速嘉通路段，武深高速聯(lián)通武漢經(jīng)濟(jì)圈、長株潭經(jīng)濟(jì)圈及粵港澳大灣區(qū)三大城市群，是串聯(lián)我國中部和南部區(qū)域的運(yùn)輸大通道，沿線人口眾多、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，路網(wǎng)通行需求旺盛。

根據(jù)公告，華夏中國交建REIT公眾投資者認(rèn)購的初始基金份額數(shù)量為0.75億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為7.5%。基金募集期間投資者可以多次認(rèn)購基金份額，場內(nèi)單筆最低認(rèn)購金額為1000元，超過1000元的應(yīng)為1元的整數(shù)倍;場外認(rèn)購每次認(rèn)購金額不得低于1000元(含認(rèn)購費(fèi))。如發(fā)生比例配售，遵循全程比例配售原則。華夏中國交建REIT的存續(xù)期限為自基金合同生效之日起40年。基金成立后會(huì)在上交所上市交易，有現(xiàn)金流需求的投資者可以通過場內(nèi)買賣實(shí)現(xiàn)退出。

資料顯示。華夏中國交建REIT項(xiàng)目發(fā)起人中國交通建設(shè)股份有限公司的控股股東中交集團(tuán)是國務(wù)院國資委控股的超大型央企，是世界領(lǐng)先的公路、橋梁設(shè)計(jì)及建設(shè)企業(yè)。中國交建承建了港珠澳大橋、上海洋山港、長江口航道整治、京新高速、蒙內(nèi)鐵路等一大批技術(shù)難度高、社會(huì)影響大的超級(jí)工程，是少數(shù)幾家具有全國性路產(chǎn)布局的企業(yè)之一，具備豐富的資產(chǎn)儲(chǔ)備，可持續(xù)擴(kuò)募優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。此外項(xiàng)目ABS管理人是行業(yè)頭部券商中信證券，中信證券在類REITs領(lǐng)域擁有豐富的承做及發(fā)行經(jīng)驗(yàn)，是中國權(quán)益類REITs業(yè)務(wù)領(lǐng)航者。項(xiàng)目基金管理人華夏基金也具備豐富的REITs研究經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將為華夏中國交建REIT成立后的高效平穩(wěn)運(yùn)行提供強(qiáng)有力支持。

關(guān)鍵詞： 華夏中國交建 募集總規(guī)模 發(fā)售價(jià)格 配售對(duì)象