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8月12日，證券ETF廣發基金（159016）最新份額為3.79億份，較前一交易日增加了100.0萬份。當日資金凈流入196.6萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為3.87億元。該基金近一周凈值下跌1.04%，近一個月凈值下跌1.56%。
證券ETF廣發基金成立于2026年4月30日，基金經理為曹世宇，基金跟蹤標的為中證證券公司30指數，成立以來超額回報為0.04%，近一個月超額回報為0.73%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為中信證券（600030），持股占比為15.21%。
本文數據來源于深圳證券交易所網站、廣發基金管理有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。
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