大基建板塊火了。昨天，建筑裝飾、建筑材料、鋼鐵、機械設(shè)備等和基建相關(guān)的板塊普遍大漲，其中，杭州企業(yè)表現(xiàn)出色，比如杭州園林連續(xù)20%漲停，收獲兩連板，浙江建投8個交易日收獲7個漲停板。近期在穩(wěn)增長投資邏輯驅(qū)動下，大基建逐步成為市場主線。中信證券認為，基建產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒂瓉砘久娣e極變化，當前整體板塊低估值、低配置。

大基建掀起漲停潮

受消息刺激，昨天，包括建筑裝飾、建筑材料、鋼鐵、機械設(shè)備等在內(nèi)的大基建板塊掀起漲停潮，其中以杭州企業(yè)表現(xiàn)最為出色，同花順杭州亞運會概念位列漲幅第一，上漲5.77%，該板塊年初至今漲幅近20%。

截至昨日收盤，杭州園林20%漲停報收25.00元/股，成交4.28億元，連續(xù)兩天20%漲停，該股2月以來漲幅達69.72%。昨日盤后杭州園林因連續(xù)三個交易日內(nèi),漲幅偏離值累計達30%的證券登上龍虎榜。此次已是最近5個交易日中第2次上榜。從龍虎榜公布的三日買賣數(shù)據(jù)來看，知名游資榜上有名。

此外，昨日基建板塊中，漢嘉設(shè)計、華藍集團20%漲停，棕櫚股份、天沃科技、成都路橋、誠邦股份、元成股份、奇信股份、正平股份、浙江建投、匯通集團、寧波建工、東南網(wǎng)架等近20只個股漲停。其中，浙江建投報收15.94元/股，該股虎年以來8個交易日收獲7個漲停板，股價漲幅已翻倍，并且成交額達到55億，是上個月成交額的666%。杭州亞運會概念和浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)為浙江建投的火熱行情加了一把火。

消息面上，財政部網(wǎng)站2月14日消息，經(jīng)國務院批準，并報全國人民代表大會常務委員會備案，財政部已提前下達今年新增地方政府債務限額17880億元。其中，一般債務限額3280億元，專項債務限額14600億元。機械設(shè)備板塊個股也大面積上漲。華辰裝備20%漲停。此外，2月14日召開的國務院常務會議指出，工業(yè)和服務業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展和穩(wěn)定就業(yè)中起著骨干支撐作用。

記者注意到，從去年下半年開始，中央經(jīng)濟工作會議中就多次強調(diào)2022年經(jīng)濟工作要“穩(wěn)字當頭”“穩(wěn)中有進”，也重提了“堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心”。從去年12月初開始，基建板塊整體就開始持續(xù)放量，不斷有大資金進入，不少個股也開啟上漲模式。以杭州亞運會板塊為例，自去年12月至今，浙江建投漲幅翻倍;華媒控股漲幅超80%;宏潤建設(shè)、杭州園林漲幅超60%，近九成個股收益為正。特別是今年2月以來，該板塊迅速拉升，創(chuàng)出近年來新高。

基本面或?qū)⒂蟹e極變化

春節(jié)過后，各地基建項目如火如荼地開工，相關(guān)個股也出現(xiàn)較大漲幅，但從整個基建板塊來看，其估值無論從市盈率還是從市凈率的角度來看都處于歷史中等偏下水平。截至目前，基建工程指數(shù)的市盈率不到10倍，市凈率也僅在1倍左右波動，均處于歷史低位。而基建板塊整體股息率大概在2.01%左右，遠遠高于A股平均水平。

中信證券表示，預計一季度新增專項債發(fā)行量將在1萬億以上。在同時考慮去年專項債的結(jié)余與城投融資約束后，預計今年上半年基建投資增速將在5%以上，樂觀的情形下有望達到10%。基建產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒂瓉砘久娣e極變化，當前整體板塊低估值、低配置。建議優(yōu)選受益于基建發(fā)力預期升溫的水泥、建筑、新型電力系統(tǒng)、數(shù)字基建、電站運營等基建產(chǎn)業(yè)鏈公司。

國海證券表示，央行發(fā)布的2022年1月金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)和社會融資數(shù)據(jù)顯示，1月信貸社融實現(xiàn)增長，對基建提前發(fā)力與財政部提前下達的2022年新增專項債務提前批1.46萬億元形成數(shù)據(jù)支撐。專項債提前批重點用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，考慮到專項債發(fā)行的時間遞延，各地基建項目有望陸續(xù)上馬。在此背景下，穩(wěn)增長預期得以強化，基建發(fā)力穩(wěn)步推進，大基建板塊有望率先受益。(記者 潘建萍)

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