半導(dǎo)體板塊經(jīng)歷昨日普跌后，10月11日走勢(shì)出現(xiàn)分化，北方華創(chuàng)等再度跌停，盛美上海、拓荊科技-U跌逾16%，而天岳先進(jìn)、揚(yáng)杰科技等轉(zhuǎn)漲；盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，華泰營業(yè)部連續(xù)活躍搶籌超跌半導(dǎo)體標(biāo)的。最新三季度業(yè)績預(yù)告顯示，半導(dǎo)體龍頭公司保持強(qiáng)勁增長勢(shì)頭，多家公司凈利潤預(yù)增。

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深股通連續(xù)活躍成交IC設(shè)備龍頭

在美國升級(jí)科技行業(yè)出口管制背景下，A股半導(dǎo)體板塊受挫，設(shè)備公司普遍跌幅居前，滬深股通活躍成交相關(guān)標(biāo)的。

作為A股半導(dǎo)體設(shè)備龍頭，北方華創(chuàng)10月11日股價(jià)放量跌停，股價(jià)報(bào)收225.5元/股。盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，深股通專用席位再度同時(shí)現(xiàn)身前五大買方和賣方席位，合計(jì)凈賣出超3億元；相比，10月10日，深股通專用席位同時(shí)位列北方華創(chuàng)第二大買方和第一大賣方席位，凈賣出1.23億元。

深股通專用席位也大幅活躍成交雅克科技，10月11日凈買入約4789萬元；至純科技被滬股通專用席位同時(shí)買入1831萬元和賣出近4000萬元。

另外，華泰證券總部積極攬入超跌個(gè)股。10月11日，半導(dǎo)體設(shè)備上市公司盛美上海、拓荊科技-U等再度大跌，中微公司下跌6.58%。盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，拓荊科技-U被機(jī)構(gòu)大幅出貨，前五大賣方席位合計(jì)賣出約2.82億元，但華泰證券總部逆勢(shì)搶籌，買入7541萬元，位居第一大買方席位；華泰證券總部繼昨日買入盛美上海后，今日再度買入達(dá)2370萬元。

10月7日，美國商務(wù)部在半導(dǎo)體制造和先進(jìn)計(jì)算等領(lǐng)域?qū)θA升級(jí)出口管制措施，將31家中國公司、研究機(jī)構(gòu)和其他團(tuán)體列入所謂“未經(jīng)核實(shí)的名單”。對(duì)此，10月10日商務(wù)部新聞發(fā)言人回應(yīng)稱，進(jìn)一步升級(jí)半導(dǎo)體等領(lǐng)域出口管制措施，這是典型的科技霸凌做法；美方的做法不僅影響中國企業(yè)的正當(dāng)合法權(quán)益，也損害美國出口企業(yè)正當(dāng)商業(yè)利益。美方應(yīng)立即停止錯(cuò)誤做法，給予包括中國企業(yè)在內(nèi)的各國企業(yè)公平待遇。

北方華創(chuàng)也發(fā)布公告回應(yīng)，稱子公司北方華創(chuàng)磁電科技有限公司等31家中國實(shí)體列入“未經(jīng)核實(shí)清單”，表示總體影響可控，不會(huì)對(duì)上市公司正常經(jīng)營產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，公司將持續(xù)關(guān)注并積極與相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)做好溝。

龍頭公司業(yè)績向好

雖然經(jīng)歷半導(dǎo)體周期調(diào)整，但龍頭公司業(yè)績保持增長定力，多家公司預(yù)計(jì)前三季度盈利將翻倍。

北方華創(chuàng)最新發(fā)布業(yè)績預(yù)告顯示，前三季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤15.55億–17.95億元，同比上年同期增長136.16%-172.62%，其中第三季度凈利潤同比增長129.92%-198.89%。

北方華創(chuàng)表示，公司電子工藝裝備和電子元器件業(yè)務(wù)下游市場(chǎng)需求旺盛,訂單飽滿。公司積極采取各項(xiàng)措施，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和供應(yīng)鏈的有效運(yùn)行，確保了客戶訂單的及時(shí)交付，公司經(jīng)營業(yè)績保持持續(xù)增長。

另外，晶盛機(jī)電預(yù)計(jì)今年前三季度凈利潤同比增70%–90%，盈利18.87億元–21.09億元。圍繞“先進(jìn)材料、先進(jìn)裝備”，晶盛機(jī)電緊抓半導(dǎo)體裝備國產(chǎn)化進(jìn)程加快的行業(yè)趨勢(shì)，加速半導(dǎo)體裝備的市場(chǎng)驗(yàn)證和推廣，公司半導(dǎo)體裝備訂單量實(shí)現(xiàn)同比快速增長；同時(shí)，積極開發(fā)光伏創(chuàng)新性設(shè)備，進(jìn)一步提升技術(shù)服務(wù)品質(zhì)，加快推進(jìn)石英坩堝、金剛線等先進(jìn)耗材擴(kuò)產(chǎn)，積極推進(jìn)在手訂單的交付及驗(yàn)收工作，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績同比快速增長。

在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，頭部公司揚(yáng)杰科技最新預(yù)計(jì)今年前三季度公司盈利8.75億元-9.88億萬元，比上年同期增長55%-75%。報(bào)告期內(nèi)，公司來自海外業(yè)務(wù)銷售收入同比翻倍增長，帶動(dòng)公司整體毛利水平相應(yīng)提升，MOSFET、IGBT、SiC等新產(chǎn)品的銷售收入同比增長均超過100%，小信號(hào)產(chǎn)品銷售收入同比增長70%；并且深度布局汽車電子應(yīng)用領(lǐng)域，獲得多家海內(nèi)外著名汽車零部件企業(yè)認(rèn)可，并與超過300家汽車電子零部件企業(yè)開始批量交易，業(yè)績同比增長五倍以上。

作為電子特種氣體龍頭，華特氣體受益于國內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求持續(xù)增長、稀有氣體銷售量增長及新增產(chǎn)品投產(chǎn)和原客戶新導(dǎo)入產(chǎn)品，公司預(yù)計(jì)今年前三季度凈利潤1.73億元至1.94億元，同比增加68%到88%；扣非后凈利潤同比增加85%到105%。

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